Komparasi Strategi XAUUSD · C1 Live vs MTF EMA-Cross

🏆 Hasil: strategi MTF EMA-Cross mengalahkan strategi yang jalan sekarang

Net MTF (74 hari)
Net C1 live (74 hari)
replika backtest, window sama
Kelipatan
MTF ÷ C1
Max drawdown
MTF lebih kecil dari C1

Metrik utama — engine, window & biaya identik

Intrabar (SL/TP kena saat harga touch) + biaya spread penuh · 5 Jun–16 Sep 2026 · 74 hari trading · angka $ di 0,01 lot
Cara baca: PF = total profit ÷ total rugi (>1 = untung). return/DD = net dibagi drawdown terburuk — makin tinggi makin tahan banting. Semua strategi positif di 3 periode kecuali C1+limit di periode 1.

Net profit (window penuh)

bar makin panjang makin besar

Profit factor

skala 0–1,5 (garis = 1,0 / titik impas)

Kurva equity — backtest 74 hari

kumulatif profit per trade (mulai dari 0) · satuan $ di 0,01 lot

Net profit per periode (74 hari dibagi 3)

tiap periode ±24–25 hari trading. Strategi yang bagus = positif di ketiga kotak.
Temuan kunci: C1 pakai daily loss limit $15 membuat periode 1 jadi −$18,44 — limit memotong hari yang sebenarnya akan pulih. Tanpa limit C1 tetap positif di 3 periode.

Rasio Risk : Reward

SL = 2,0 × ATR14(M1) · TP = 3,0 × ATR14(M1) — dihitung ulang tiap trade dari volatilitas saat entry
Target R:R
TP 3,0×ATR ÷ SL 2,0×ATR
Realisasi R:R
Win rate vs titik impas

Sebaran risiko per trade (jarak SL)

2,0×ATR14 M1 saat entry — satuan $ @0,01 lot · hover untuk jumlah trade · lot aktif 0,01 lot

Risk per ukuran lot

terhadap saldo live — ini alasan tetap di 0,01 lot
Awas: di 0,10 lot, satu trade berisiko ±29% dari saldo, dan satu hari jelek bisa −$269. Lot 0,01 lot dulu sampai saldo > $300.

Daily loss limit — ada atau tidak?

Backtest MTF awalnya tanpa daily limit. Ini hasil uji kalau dipasang.

Exposure harian MTF (74 hari)

hari profithari rugi

Uang sungguhan (bridge.db) — bukan backtest

akun Exness, XAUUSDm, lot 0,01

Era champion lama (Jun – 4 Sep)

460 trade · equity $198,79 → $100,00

Era C1 (7 – 16 Sep)

19 trade · equity $100,00 → $133,24

Profit per hari — era C1

hijau = hari profit, merah = hari rugi

Window yang sama dengan era live C1 (7–16 Sep 2026)

perbandingan paling adil: periode yang benar-benar diperdagangkan bot sekarang
Penting: replika backtest C1 menghasilkan 12 trade sedangkan live 19 trade — replika sedikit lebih konservatif di filter, tapi arah & besaran profit cocok. Artinya bot C1 yang jalan sekarang berperilaku sesuai backtest-nya, bukan ngawur. TIME: 0 (tidak ada exit karena waktu habis) di sini normal: dengan SL=TP=1,5×ATR posisi hampir selalu kena SL/TP lebih dulu.

5 poin kesimpulan

  1. Ganti ke C1 sudah benar. Champion lama rugi −$236,14 di uang nyata (Jun–4 Sep, sempat nyentuh equity $0,00). C1 backtest +$74,50 di periode sama, dan live-nya sudah +$33,24 dalam 9 hari.
  2. MTF EMA-Cross menang di semua metrik. Net dari C1, PF 1,24 vs 1,11, drawdown lebih kecil ($66,53 vs $75,55), return/DD 3,24 vs 0,99.
  3. Dalam uang (74 hari):
  4. Biaya implementasi. MTF trade 5,5×/hari (C1 2,6×) dan butuh 3 stream data (M1 + M15 + M5). Bridge sekarang cuma pakai M5 → ini perubahan kode, bukan cuma ganti config.
  5. Kejujuran sampel. C1 live baru 19 trade (9 hari) — belum cukup buat klaim final. MTF 408 trade / 74 hari jauh lebih solid, tapi tetap 1 regime pasar (Jun–Sep 2026). Jalankan paralel dulu sebelum pindah lot besar.

Kalau mau lanjut

opsi, dari paling murah risikonya
  1. Bandingkan live paralel — jalankan MTF di terminal/akun terpisah (cent) sambil C1 tetap jalan, 2–4 minggu.
  2. Bikin EA MQL5 dari config MTF → uji di Strategy Tester, lalu live cent. Aman, tidak ganggu bridge.
  3. Patch bridge supaya baca M1+M15+M5 (perubahan kode + restart, risiko ke bot live).
  4. Buka history 2023–2025 (naikkan MaxBars terminal + restart) untuk validasi multi-regime dulu.